Financiële afwijkingen: meer dan € 30.000, programma Basis op orde

Bestuur

Wij hebben minder aan salarissen uitgegeven. We hebben op basis van wettelijke regelingen € 142.000 euro meer dan begroot moeten toevoegen aan de voorziening wachtgeld wethouders.

Burgerzaken

Wij hebben meer leges ontvangen dan begroot. Het betreft hier zowel leges op reisdocumenten als naturalisaties en burgerlijke stand.

Overhead

Als gevolg van inhuur op moeilijk in te vullen vacatures, vervanging bij ziekte en inhuur van een manager hebben wij hebben € 430.000 aan personeelslasten en inhuur binnen dit subprogramma meer uitgegeven dan begroot.
Wij hebben € 250.000 aan personeelslasten minder dan begroot aan overheadslasten toegerekend aan projecten waardoor op dit subprogramma een overschrijding ontstaat.
Prijsstijgingen en verdergaande automatisering die extra software en hardware vereist, kost meer. We hebben hiervoor € 114.000 meer dan begroot uitgegeven. Het budget voor automatiseringswerkzaamheden is met € 282.000 overschreden als gevolg van uitbestede werkzaamheden binnen de automatisering.
Tenslotte hebben we op enkele budgetten kleinere mutaties dan begroot. Zowel positief als negatief. Per saldo betreft het hier € 20.000.

Treasury

Voor de benodigde leningen hebben wij € 99.000 minder rente betaald dan vooraf begroot. Daarnaast hebben wij € 104.000 minder rente doorbelast aan projecten en grondexploitaties. Tenslotte is € 149.000 meer rente ontvangen op onze rekening courant verhouding met het Rijk.

Het betreft hier gelden die wij bij de september- en decembercirculaire ontvingen van het Rijk. Bij de tussenrapportage waren deze mutaties nog onbekend. Het betreft hier ontvangsten over 2024 en eerdere jaren ten bedrage van € 539.000.

Het voordeel op de lasten betreft het verwachte begrotingssaldo en de wettelijke stelpost onvoorzien waarop geen realisatie plaatsvindt. Dit is gebruikelijk. Het verwachte begrotingssaldo moet worden afgezet met het resultaat van het jaar 2024.

Wij hebben aanslagen vennootschapsbelasting ontvangen voor de grondexploitatie. Deze waren niet begroot.

Mutaties reserves

Er is € 670.000 minder onttrokken aan de algemene reserve. Daarnaast is € 294.000 meer onttrokken aan de reserve Grondzaken. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 376.000.

In 2024 is er € 936.000 minder onttrokken dan begroot vanuit de reserve afschrijvingen en € 151.000 minder onttrokken aan de reserve Sociaal Domein dan begroot. Tenslotte is € 200.000 meer dan begroot gestort in de reserve grondzaken.

Openbare orde en veiligheid

Er is € 353.000 minder dan begroot uitgegeven aan personele uitgaven en inhuur. Daarnaast is € 76.000 aan positieve initiatieven minder uitgegeven. Gelden voor het project Golfbreker zijn op deze plek begroot, echter de uitputting geschiedt niet altijd op dit subprogramma. Hierdoor ontstaat een verschil van € 98.000.